(網(wǎng)經(jīng)社訊)事件：近日，工業(yè)和信息化部組織召開工業(yè)和信息化系統(tǒng)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”工作電視電話會議，深入學(xué)習黨的十九屆五中全會精神，貫徹落實“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”行動計劃。
點評：國家高度重視，產(chǎn)業(yè)景氣度有望繼續(xù)上行。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)自2017 年首次上升為國家戰(zhàn)略以來，中央及地方政府相繼出臺了一系列政策支持，2020年4 月新基建的定調(diào)使其迎來又一次的戰(zhàn)略機遇，6 月中央深改委再次釋放加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展的信號，隨即7 月工信部發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組2020 年工作計劃》指出，將在2020 年12 月完成國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，并引導(dǎo)各地建設(shè)一批工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心，并推動40 萬家企業(yè)上云上平臺。尤其，10 月通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提出了更高的發(fā)展要求，工信部也在首次國家級5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會上表態(tài)未來將加強政策引領(lǐng)，加大對產(chǎn)業(yè)支持力度。根據(jù)我們統(tǒng)計的三季報數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)無論是從營收還是扣非凈利潤來看，都是計算機行業(yè)中增速最快的產(chǎn)業(yè)，政策加碼有望驅(qū)動景氣度繼續(xù)上行。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是工業(yè)4.0 的重要基石，是實現(xiàn)智能制造的關(guān)鍵載體。目前，我國大部分制造業(yè)企業(yè)仍處于工業(yè)2.0 或工業(yè)3.0 初級階段，與歐美先進水平相比，在自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、智能化程度等方面仍有較大差距，據(jù)億歐智庫調(diào)研顯示，我國當前90%制造業(yè)企業(yè)配有自動生產(chǎn)線，但僅有40%實現(xiàn)數(shù)字化管理，5%打通工廠數(shù)據(jù)，1%使用智能化技術(shù)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新一代信息技術(shù)與工業(yè)經(jīng)濟深度融合的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和新型應(yīng)用模式，是推動制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵載體，對提高國家核心競爭力具有重要意義。
據(jù)賽迪顧問預(yù)計，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場未來三年將以13.6%的年均復(fù)合增長率穩(wěn)定增長，2022 年將達到8,924.7 億元。
國產(chǎn)工業(yè)軟件發(fā)展空間大，千億市場亟待開啟。8 月國務(wù)院發(fā)布的《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》將工業(yè)軟件列入重點扶持名單。2019 年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模1,720 億元，同比增長14.6%，以研發(fā)設(shè)計類、生產(chǎn)控制類為核心的工業(yè)軟件均被國外廠商所主導(dǎo)，行業(yè)整體呈現(xiàn)出低端軟件多、高端軟件少的局面，且其發(fā)展程度與工業(yè)化發(fā)展進程不相匹配。據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-10 月工業(yè)軟件產(chǎn)品收入達到1540億元，同比增長10.4%，增速進一步提升并高于軟件行業(yè)整體水平。隨著制造業(yè)進一步復(fù)蘇回暖以及智能化需求的釋放，疊加自主可控是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心保障，我們看好國產(chǎn)工業(yè)軟件技術(shù)不斷突破所迎來的新發(fā)展機遇。
投資建議：1）工業(yè)數(shù)據(jù)是智能制造發(fā)展的核心要素，關(guān)注數(shù)據(jù)中心建設(shè)相關(guān)標的寶信軟件、東方國信、數(shù)據(jù)港、光環(huán)新網(wǎng)；2）網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建以及IDC 建設(shè)將直接拉動路由器、交換機、服務(wù)器等硬件需求，相關(guān)標的中科曙光、紫光股份；3）領(lǐng)先的國產(chǎn)工業(yè)軟件廠商有望率先受益市場空間，相關(guān)標的鼎捷軟件、用友網(wǎng)絡(luò)、中控技術(shù)、廣聯(lián)達。
風險提示：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推進不及預(yù)期；景氣度下行等。
