(網(wǎng)經(jīng)社訊)行情回顧
上周，計算機（申萬）指數(shù)下跌6.65%，跑輸滬深300 指數(shù)1.61pct投資建議
科技新基建加快，重點關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺和安全軟件廠商。中央政治局2 月21 日召開會議，會議指出要加大新投資項目開工力度，加快在建項目建設(shè)進度，推動生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備、5G 網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展。此后，工信部復(fù)工復(fù)產(chǎn)指導(dǎo)意見中提出要認真組織實施《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512 工程推進方案》，加快推動“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應(yīng)用。2 月25 日工信部確定了2019 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目名單。我國作為制造業(yè)大國，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將是制造業(yè)升級重要抓手。
根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2019 年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約6060 億元。隨著政策布局進一步下沉，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)配套加快推廣應(yīng)用，市場規(guī)模將進一步擴大，2020 年有望接近7000 億元，同比增長14%以上。其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心，MarketsandMarkets 預(yù)計2018-2023 年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場年均復(fù)合增長率將達到33.4%。
未來，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將呈現(xiàn)兩大趨勢：1）隨著政策推進，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景無論在橫向還是縱向都將得到深度擴展，關(guān)注深耕工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)。并且隨著生產(chǎn)成本降低、生產(chǎn)效率的提升，已應(yīng)用的企業(yè)會改造更多產(chǎn)線，進入正反饋循環(huán)。建議重點關(guān)注東方國信、用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)。
2）關(guān)鍵領(lǐng)域國產(chǎn)化以及平臺安全防護需求提升。我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)硬件多從國外進口，國產(chǎn)化率較低，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的基礎(chǔ)技術(shù)亦依賴于國外開發(fā)，未來關(guān)鍵領(lǐng)域國產(chǎn)化和平臺安全防護需求將尤為突出。建議關(guān)注深入布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全的深信服、啟明星辰、安恒信息和中新賽克等企業(yè)。
本周組合
云計算；浪潮信息、用友網(wǎng)絡(luò)、東方國信、紫光股份、中科曙光、寶蘭德、金山辦公、會暢通訊
網(wǎng)絡(luò)安全：啟明星辰、深信服、安恒信息
金融IT：東方財富、恒生電子、宇信科技、神州信息醫(yī)療信息化：衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、久遠銀海
智能汽車：四維圖新、中科創(chuàng)達。（來源：中信建投證券 文/石澤蕤 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
