(電子商務(wù)研究中心訊) 樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司
2016年第一季度報告
2016年04月
第一節(jié)重要提示
本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人賈躍亭、主管會計工作負責人楊麗杰及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)李永超聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
第二節(jié)公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是√否
本報告期上年同期本報告期比上年同期增減
營業(yè)總收入(元)4,634,512,164.20 2,133,457,686.29 117.23%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)114,739,272.68 95,382,792.52 20.29%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損114,781,313.32 77,755,743.13 47.62%
益的凈利潤(元)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)64,572,457.72 -280,250,436.32 123.04%
基本每股收益(元/股)0.06 0.05 20.00%
稀釋每股收益(元/股)0.06 0.05 20.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率2.88% 2.97% -0.09%
本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增
減
總資產(chǎn)(元)17,847,182,730.28 16,982,154,558.91 5.09%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元)4,076,232,655.13 3,927,659,431.97 3.78%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元
項目年初至報告期期末金額說明
計入當期損益的政府補助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)50,000.00
一標準定額或定量享受的政府補助除外)
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出-83,339.08
減：所得稅影響額8,092.23
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后)609.33
合計-42,040.64 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、重大風險提示
1、并購重組整合風險
本公司擬以現(xiàn)金和發(fā)行股份相結(jié)合的方式購買樂視影業(yè)股權(quán)，獲得樂視影業(yè)控制權(quán)。交易雙方能否通過整合既保證公司對樂視影業(yè)的控制力又保持樂視影業(yè)原有競爭優(yōu)勢并充分發(fā)揮本次交易的協(xié)同效應(yīng)，具有不確定性，存在整合風險。2、規(guī)模擴張帶來的管理風險
公司資產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴大，使得公司組織結(jié)構(gòu)和管理體系趨于復(fù)雜化，公司的經(jīng)營決策、風險控制的難度增加，對公司經(jīng)營管理團隊的管理水平帶來相當程度的挑戰(zhàn)。如果公司在業(yè)務(wù)循環(huán)過程中不能對每個關(guān)鍵控制點進行有效控制，將對公司的高效運轉(zhuǎn)及資產(chǎn)安全帶來風險。
3、對于互聯(lián)網(wǎng)視頻內(nèi)容監(jiān)管的政策風險
為實現(xiàn)公司與競爭對手差異化的內(nèi)容策略，公司加大了網(wǎng)絡(luò)劇、網(wǎng)絡(luò)欄目等自制內(nèi)容的投入，在為公司建立內(nèi)容優(yōu)勢的同時，也使公司面臨該項業(yè)務(wù)的合規(guī)風險。根據(jù)廣電總局和國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進一步加強網(wǎng)絡(luò)劇、微電影等網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目管理的通知》及其補充通知的規(guī)定，目前網(wǎng)絡(luò)自制內(nèi)容執(zhí)行“自審制”，由視頻網(wǎng)站運營商組建內(nèi)容審核小組對自制內(nèi)容進行審核，通過后方可播出。公司已建立了完善的內(nèi)容質(zhì)量控制體系，并嚴格按照監(jiān)管部門的要求對視頻內(nèi)容進行審核。但如果監(jiān)管部門對網(wǎng)絡(luò)自制內(nèi)容的審核標準發(fā)生變化，公司將對已上線的網(wǎng)絡(luò)自制內(nèi)容進行重審或下線，可能會對公司的經(jīng)營造成一定的影響。
4、對于智能終端產(chǎn)品監(jiān)管的政策風險
當前，我國網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)采取行政許可管理制度，存在著對該行業(yè)進行多部門聯(lián)合審查和分領(lǐng)域監(jiān)管的機制。傳統(tǒng)的廣電、出版、文化等區(qū)塊劃分與管理部門職責分配已經(jīng)難以適應(yīng)當前新媒體的發(fā)展，從而催生了對當前管理體制和部門設(shè)置進行潛在調(diào)整的可能性。若在調(diào)整后的管理體制下，相應(yīng)部門出臺的針對網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)的監(jiān)管政策中限制性條款增加、鼓勵性條款減少，將會在一定程度上給公司業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來不利影響。針對智能終端產(chǎn)品，比如互聯(lián)網(wǎng)電視等，根據(jù)廣電總局181號文的明確要求，互聯(lián)網(wǎng)電視行業(yè)存在牌照管制，目前包括7家集成播控牌照方和14家內(nèi)容牌照方。內(nèi)容提供方必須通過前述牌照方參與相關(guān)業(yè)務(wù)，因此樂視超級電視等終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)的牌照風險依然存在。隨著監(jiān)管層對于181號文執(zhí)行力度的加強，未來不排除廣電總局將監(jiān)管要求進一步擴大至超級電視或其他智能終端領(lǐng)域，對樂視網(wǎng)與牌照方的合作形式予以規(guī)范，從而導(dǎo)致公司面臨潛在監(jiān)管政策的風險。
5、應(yīng)收款項回收風險
截止2016年3月31日，公司應(yīng)收賬款賬面價值為389,602.50萬元，占資產(chǎn)總額的比重為21.83%，隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，應(yīng)收賬款金額不斷上升，較高的應(yīng)收賬款余額導(dǎo)致公司流動資金產(chǎn)生了一定程度的短缺。前五大應(yīng)收賬款客戶雖然都是行業(yè)內(nèi)較高信譽的公司，但仍有可能出現(xiàn)客戶支付能力不足的情況，則公司面臨應(yīng)收款無法及時回收的風險，對公司正常財務(wù)運轉(zhuǎn)產(chǎn)生不利影響。
為了解決應(yīng)收賬款余額過高的問題，公司嚴格執(zhí)行信用管理制度，加強控制制度，明確對應(yīng)收賬款催收的責任，將應(yīng)收賬款回收情況納入業(yè)務(wù)人員業(yè)績考核；加強對業(yè)務(wù)單位應(yīng)收賬款的風險評估，加大催收款項的力度。
6、無形資產(chǎn)減值風險
截止2016年3月31日，公司的無形資產(chǎn)為507,950.45萬元，占總資產(chǎn)的比重為28.46%，占比較高，主要是采購的版權(quán)增加所致。如果購買的版權(quán)不能及時的商業(yè)變現(xiàn)，或隨著影視劇的更新速度加快，無形資產(chǎn)可能面臨一定減值，會影響到公司經(jīng)營現(xiàn)金的流入。
鑒于此，公司本著謹慎性原則，已建立了充分完整的資產(chǎn)減值測試制度，其中影視劇版權(quán)的減值測試方法、依據(jù)、參數(shù)如下：
測試方法：如果影視劇版權(quán)存在減值跡象，公司將通過估算整體版權(quán)庫可收回金額對其進行減值測試?？墒栈亟痤~是其續(xù)存期內(nèi)所帶來各期廣告業(yè)務(wù)收入、付費業(yè)務(wù)收入、版權(quán)分銷業(yè)務(wù)收入減去直接成本的折現(xiàn)值。
測試依據(jù)：根據(jù)《企業(yè)會計準則第8號-資產(chǎn)減值》，第六條資產(chǎn)存在減值跡象的，應(yīng)當估計其可收回金額。第十八條有跡象表明一項資產(chǎn)可能發(fā)生減值的，企業(yè)應(yīng)當以單項資產(chǎn)為基礎(chǔ)估計其可收回金額。企業(yè)難以對單項資產(chǎn)的可收回金額進行估計的，應(yīng)當以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組為基礎(chǔ)確定資產(chǎn)組的可收回金額。
公司的經(jīng)濟利益實現(xiàn)方式包括了廣告業(yè)務(wù)收入、付費業(yè)務(wù)收入、版權(quán)分銷業(yè)務(wù)收入以及終端業(yè)務(wù)收入等多種模式，而多種收入模式并不依賴于單獨某一部影視劇作品，而是基于公司持續(xù)不斷擴充的“影視劇庫”產(chǎn)生的，實現(xiàn)了單片影視劇簡單加總無法產(chǎn)生的聚合效應(yīng)。公司的全部影視劇內(nèi)容組成“影視劇庫”，形成為不可分割的一項整體資源。不斷豐富的“影視劇庫”是公司持續(xù)經(jīng)營的核心資源，是公司用戶數(shù)量保持持續(xù)增長的主要保障，高速推動著公司各項基于“影視劇庫”的業(yè)務(wù)運營，因此公司只適用于以“影視劇庫”整體作為資產(chǎn)組進行減值測試，而非針對單個影視劇作品。
測試參數(shù)：①預(yù)計未來的廣告業(yè)務(wù)收入、會員及發(fā)行業(yè)務(wù)收入(付費業(yè)務(wù)、版權(quán)分銷業(yè)務(wù))；②直接成本；③預(yù)測現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率；④影視劇版權(quán)剩余可使用年限(n)。
測試過程：
計“影視劇庫”資產(chǎn)組第t年產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=預(yù)計第t年廣告業(yè)務(wù)收入、會員及發(fā)行業(yè)務(wù)收入-預(yù)計第t年直接成本②“影視劇庫”資產(chǎn)組可收回金額=預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值=
影視劇庫”資產(chǎn)組需要計提減值準備金額=
三、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數(shù)125,387報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先0
股股東總數(shù)(如有)
前10名股東持股情況
股東名稱股東性質(zhì)持股比例持股數(shù)量持有有限售條件質(zhì)押或凍結(jié)情況
的股份數(shù)量股份狀態(tài)數(shù)量
賈躍亭境內(nèi)自然人36.79% 682,844,429 512,133,322質(zhì)押596,372,000
深圳市鑫根下一
代顛覆性技術(shù)并
購基金壹號投資境內(nèi)非國有法人5.39% 100,000,000 0
合伙企業(yè)(有限
合伙)
劉弘境內(nèi)自然人3.30% 61,230,376 45,922,782質(zhì)押45,200,000
賈躍民境內(nèi)自然人2.37% 43,947,249 43,947,249質(zhì)押43,812,620
曹勇境內(nèi)自然人2.21% 41,064,119 22,264,119
中央?yún)R金資產(chǎn)管國有法人1.51% 27,993,300 0
理有限責任公司
吳鳴霄境內(nèi)自然人0.76% 14,103,660 0
樂視控股(北京)境內(nèi)非國有法人0.64% 11,941,156 11,941,156質(zhì)押11,941,156
有限公司
廖俊境內(nèi)自然人0.61% 11,312,400 0
楊永強境內(nèi)自然人0.59% 11,043,143 8,282,356質(zhì)押4,944,000
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱
股份種類數(shù)量
賈躍亭170,711,107人民幣普通股170,711,107
深圳市鑫根下一代顛覆性技術(shù)并
購基金壹號投資合伙企業(yè)(有限合100,000,000人民幣普通股100,000,000
伙)
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司27,993,300人民幣普通股27,993,300
曹勇18,800,000人民幣普通股18,800,000
劉弘15,307,594人民幣普通股15,307,594
吳鳴霄14,103,660人民幣普通股14,103,660
廖俊11,312,400人民幣普通股11,312,400
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中
郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券10,399,479人民幣普通股10,399,479
投資基金
興業(yè)銀行股份有限公司-中郵戰(zhàn)9,349,693人民幣普通股9,349,693
略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金
大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證9,303,424人民幣普通股9,303,424
金融資產(chǎn)管理計劃
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的賈躍民、賈躍亭系兄弟關(guān)系，樂視控股(北京)有限公司為賈躍亭先生控制的公司，公
說明司未知其他前十名無限售股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動人。
1.股東吳鳴霄除通過普通證券賬戶持有8,448,560股外，還通過紅塔證券股份有限公司
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明客戶信用交易擔保證券賬戶持有5,655,100，合計持有14,103,660股；
(如有)2.股東廖俊除通過普通證券賬戶持有540,000股外，還通過中山證券有限責任公司客戶
信用交易擔保證券賬戶持有10,772,400，合計持有11,312,400股；
注：公司停牌期間，普通股股東總數(shù)發(fā)生變動，系因非交易過戶造成。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
3、限售股份變動情況
√適用□不適用
單位：股
股東名稱期初限售股本期解除限本期增加限期末限售股限售原因擬解除限售日期
數(shù)售股數(shù)售股數(shù)數(shù)
高管鎖定；報告期內(nèi)限售股減
少系因2015年底部分高管鎖
定股處于質(zhì)押狀態(tài)，2016年1
月1日重新計算解除鎖定時，高管鎖定股每年度第
賈躍亭518,582,000 6,448,678 512,133,322處于質(zhì)押狀態(tài)的高管鎖定股其一個交易日解鎖持股
股份性質(zhì)無法更換，報告期內(nèi)，總數(shù)的25%
該股份解押后，經(jīng)公司申請，
將原應(yīng)該解除鎖定的
6,448,678股高管鎖定股變?yōu)?/p>
無限售流通股。
高管鎖定股每年度第
劉弘45,922,782 45,922,782高管鎖定一個交易日解鎖持股
總數(shù)的25%
賈躍民43,947,249 43,947,249離任高管鎖定2016年4月14日解除
全部限售
高管鎖定股每年度第
楊永強8,282,356 8,282,356高管鎖定一個交易日解鎖持股
總數(shù)的25%
鄧偉8,586,688 8,586,688離任高管鎖定2016年4月14日解除
全部限售
高管鎖定股每年度第
楊麗杰6,237,062 6,237,062高管鎖定一個交易日解鎖持股
總數(shù)的25%
高管鎖定股每年度第
高飛1,129,149 1,129,149高管鎖定一個交易日解鎖持股
總數(shù)的25%
高管鎖定股每年度第
金杰871,860 871,860高管鎖定一個交易日解鎖持股
總數(shù)的25%
吳亞洲797,565 797,565高管鎖定高管鎖定股每年度第
一個交易日解鎖持股
總數(shù)的25%
雷振劍776,820 776,820離任高管鎖定2016年4月14日解除
全部限售
張?zhí)?05,160 405,160離任高管鎖定2016年4月14日解除
全部限售
高管鎖定股每年度第
譚殊101,805 101,805高管鎖定一個交易日解鎖持股
總數(shù)的25%
高管鎖定股每年度第
梁軍175,545 175,545高管鎖定一個交易日解鎖持股
總數(shù)的25%
高管鎖定股每年度第
趙凱45,540 45,540新任高管鎖定一個交易日解鎖持股
總數(shù)的25%
高管鎖定股每年度第
蔣曉琳115,650 115,650新任高管鎖定一個交易日解鎖持股
總數(shù)的25%
2016年5月14日解除
曹勇22,264,119 22,264,119定向增發(fā)股鎖定全部股份的25%；2017
年5月14日解除全部
股份的25%
2016年5月14日解除
白郁1,171,796 1,171,796定向增發(fā)股鎖定全部股份的25%；2017
年5月14日解除全部
股份的25%
樂視控股11,941,156 11,941,156定向增發(fā)股鎖定2019年5月14日
江蘇紅土創(chuàng)
業(yè)投資管理10,267,162 0 10,267,162定向增發(fā)股鎖定2017年5月14日
有限公司
合計681,621,464 6,448,678 0 675,172,786 -- --
第三節(jié)管理層討論與分析
一、報告期主要財務(wù)報表項目、財務(wù)指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
(一)、合并資產(chǎn)負債表項目大幅變動的情況及原因說明
1.報告期末，公司應(yīng)收票據(jù)24,405.61萬元，同比減少73.16%，主要系到期承兌及背書轉(zhuǎn)讓所致。
2.報告期末，公司存貨159,458.36萬元，同比增長40.02%，主要系公司備貨“4·14硬件免費日”銷售活動所致。
3.報告期末，公司其他流動資產(chǎn)44,781.22萬元，同比增長54.09%，主要系待抵扣進項稅增加所致。
4.報告期末，公司長期股權(quán)投資1,404.52萬元，同比增長39.82%，主要系長投長壽健康保險股份有限公司所致。
5.報告期末，公司開發(fā)支出58,098.38萬元，同比增長36.97%，主要系公司新增研發(fā)項目所致。
6.報告期末，公司長期待攤費用46.04萬元，同比減少57.45%，主要系長期待攤費用攤銷所致。
7.報告期末，公司預(yù)收款項39,846.71萬元，同比減少77.01%，主要系子公司預(yù)收終端款項本期確認收入所致。
8.報告期末，公司應(yīng)付利息9,133.68萬元，同比增長73.49%，主要系計提企業(yè)債券利息所致。
9.報告期末，公司遞延收益101.17萬元，同比增長81.44%，主要系售后融資租賃形成的未實現(xiàn)售后租回損益增加所致。(二)、合并利潤表1-3月大幅變動的情況及原因說明
1.報告期內(nèi)，公司營業(yè)成本390,909.44萬元，同比增長109.43%，主要系版權(quán)攤銷、終端產(chǎn)品增長所致。
2.報告期內(nèi)，公司營業(yè)稅金及附加1,201.37萬元，同比增長39.41%，主要系業(yè)務(wù)規(guī)模擴大稅費增加所致。
3.報告期內(nèi)，公司銷售費用38,669.22萬元，同比增長139.03%，主要系業(yè)務(wù)規(guī)模擴大工資、推廣、物流及售后增加所致。4.報告期內(nèi)，公司管理費用11,644.89萬元，同比增長98.04%，主要系業(yè)務(wù)規(guī)模人員增加工資福利費及攤銷增長所致。5.報告期內(nèi)，公司財務(wù)費用8,741.45萬元，同比增長146.96%，主要系本期債券利息增加所致。
6.報告期內(nèi)，公司營業(yè)外收入10.30萬元，同比增長37,130.23%，主要系政府補助增加所致。
(三)、合并現(xiàn)金流量表1-3月大幅變動的情況及原因說明
1.報告期內(nèi)，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金282,141.46萬元，同比增長103.63%，主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，回款增長所致。
2.報告期內(nèi)，公司收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金667.31萬元，同比減少91.52%，主要系往來款減少所致。
3.報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計282,808.77萬元,同比增長93.14%，主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，回款增長所致。4.報告期內(nèi)，公司購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金215,812.43萬元，同比增長58.98%，主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，采購增加所致。
5.報告期內(nèi)，公司支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金23,244.17萬元，同比增長48.67%，主要系人員增加工資及福利增長所致。
6.報告期內(nèi)，公司支付的各項稅費10,652.72萬元,同比增長95.61%，主要系繳納稅金增加所致。
7.報告期內(nèi)，公司支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金26,642.20萬元，同比增長51.21%，主要系業(yè)務(wù)規(guī)模擴大支付的相關(guān)費用增加所致。
8.報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計276,351.52萬元，同比增長58.41%，主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，成本費用增加所致。
9.報告期內(nèi)，公司購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金107,851.73萬元，同比增長79.17%，主要系公司構(gòu)建長期資產(chǎn)等所致。
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二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
2016年一季度，公司經(jīng)營狀況良好，伴隨行業(yè)的快速發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)績持續(xù)高速增長。公司圍繞2016年的年度經(jīng)營計劃有序開展工作，利用各種優(yōu)勢，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，加大市場拓展力度，各項業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的態(tài)勢。
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入463,451.22萬元，比上年同比增加117.23%；實現(xiàn)營業(yè)利潤12,284.84萬元，比上年同期增長431.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為11,473.93萬元，比上年同期增加20.29%。
報告期內(nèi)，公司全網(wǎng)的日均UV約9,700萬，峰值超過2.3億；日均VV約4.1億，峰值超過6.1億。目前全球范圍內(nèi)已擁有680個CDN節(jié)點、20Tbps儲備帶寬。
在播放時長和用戶覆蓋兩項關(guān)鍵性指標上，樂視網(wǎng)保持穩(wěn)定增長。因年度大劇《羋月傳》，自制劇《太子妃升職記》等優(yōu)質(zhì)視頻資源的熱播，在第三方專業(yè)媒體監(jiān)測平臺comScore發(fā)布的2016年1-2月VideoMetrix視頻網(wǎng)站月度總UV排名榜單中，樂視網(wǎng)排名均位居行業(yè)第一位。
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重大已簽訂單及進展情況
□適用√不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□適用√不適用
公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□適用√不適用
重要研發(fā)項目的進展及影響
□適用√不適用
報告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團隊或關(guān)鍵技術(shù)人員(非董事、監(jiān)事、高級管理人員)等發(fā)生重大變化
的影響及其應(yīng)對措施
□適用√不適用
報告期內(nèi)公司前5大供應(yīng)商的變化情況及影響
√適用□不適用
公司前五名供應(yīng)商隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展和合同執(zhí)行情況正常變動，不會對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，公司不存在對單個供應(yīng)
商依賴的情況報告期內(nèi)公司前5大客戶的變化情況及影響
√適用□不適用
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公司前五名客戶隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展和合同執(zhí)行情況正常變動，不會對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，公司不存在對單個客戶依賴的情況
年度經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√適用□不適用
報告期內(nèi)，公司圍繞年度發(fā)展規(guī)劃，不斷豐富各項產(chǎn)品，夯實完善樂視生態(tài)，積極提升品牌知名度，增強品牌影響力，不斷改變?nèi)藗兊幕ヂ?lián)網(wǎng)生活方式，致力于打造高品質(zhì)樂迷生活圈。隨著“平臺+內(nèi)容+終端+應(yīng)用”的樂視生態(tài)業(yè)務(wù)體系進一步完善，各個業(yè)務(wù)間的協(xié)同效應(yīng)持續(xù)增強，品牌價值不斷提升，產(chǎn)品用戶體驗不斷改善以及流量變現(xiàn)能力不斷增強，公司各運營指標快速、穩(wěn)步提高，主營業(yè)務(wù)增長顯著，報告期內(nèi)，廣告業(yè)務(wù)收入同比增長超過60%，終端業(yè)務(wù)收入同比增長超過120%，會員及發(fā)行業(yè)務(wù)收入同比增長超過150%。
報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)成本構(gòu)成情況如下表：
單位：元
項目16年Q1 15年Q1同比
CDN及帶寬費147,671,173.82 67,545,460.49 118.62%
工資及福利106,591,897.89 59,960,243.58 77.77%
交通及通訊費6,027,954.81 2,090,994.41 188.28%
攤提費用465,102,558.80 315,590,359.56 47.38%
業(yè)務(wù)招待費2,573,355.99 1,872,447.40 37.43%
辦公費4,470,893.34 489,840.55 812.72%
其他42,920,362.67 6,120,123.12 601.30%
廣告費用126,565,026.48 43,815,721.69 188.86%
終端成本2,980,029,288.33 1,360,215,450.18 119.09%
電視劇及衍生27,141,886.87 8,800,000.00 208.43%
合計3,909,094,399.00 1,866,500,640.98 109.43%
對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風險因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施
√適用□不適用
請見報告“第二節(jié)公司基本情況”中“二、重大風險提示”章節(jié)
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第四節(jié)重要事項
一、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報告期內(nèi)履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢
的承諾事項
√適用□不適用
承諾來源承諾方承諾類型承諾內(nèi)容承諾時間承諾期限履行情況
不為激勵對象依股票期權(quán)激勵計劃獲取有關(guān)權(quán)益提供公司首期股權(quán)激勵報告期內(nèi)，公司嚴格
公司其他承諾貸款以及其他任何形式的財務(wù)資助，包括為其貸款提供2011年10月14日計劃實施完畢之日按照要求履行。
擔保。止。
不為激勵對象依股票期權(quán)激勵計劃獲取有關(guān)權(quán)益提供公司第二期股權(quán)激報告期內(nèi)，公司嚴格
股權(quán)激勵承諾公司其他承諾貸款以及其他任何形式的財務(wù)資助，包括為其貸款提供2013年08月21日勵計劃實施完畢之按照要求履行。
擔保。日止。
不為激勵對象依股票期權(quán)激勵計劃獲取有關(guān)權(quán)益提供公司第三期股權(quán)激報告期內(nèi)，公司嚴格
公司其他承諾貸款以及其他任何形式的財務(wù)資助，包括為其貸款提供2015年09月23日勵計劃實施完畢之按照要求履行。
擔保。日止。
為了緩解公司資金壓力，滿足公司日常經(jīng)營資金需求，
同時為了優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，引入戰(zhàn)略投資者等目的，
賈躍亭先生與深圳市鑫根下一代顛覆性技術(shù)并購基金
壹號投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，報告期內(nèi)，上述公司
收購報告書或權(quán)益變動報告書賈躍亭其他承諾以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓其直接持有的部分樂視網(wǎng)股票。本2015年10月30日5年實際控制人遵守了
中所作承諾次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份為賈躍亭先生減持計劃一部分，對于本所做的承諾
次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份所得資金借予上市公司事項，賈躍亭先
生現(xiàn)追加承諾如下：1、本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份所得資金將
全部借予上市公司使用，上市公司進行還款后，還款所
得資金賈躍亭先生將自收到還款之日起六個月內(nèi)全部
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用于增持樂視網(wǎng)股份。2、賈躍亭先生屆時增持同樣數(shù)
量股份時，若增持均價低于減持均價，則減持所得款項
與增持總金額的差額將無償贈予上市公司。在減持之日
至增持之日期間內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股
本等除權(quán)除息事項，所減持股票的價格與數(shù)量將相應(yīng)進
行調(diào)整。(交易均價=交易總金額/交易總股數(shù))
資產(chǎn)重組時所作承諾無
(一)避免同業(yè)競爭損害本公司及其他股東的利益，公
司控股股東賈躍亭做出避免同業(yè)競爭的承諾。報告期
賈躍亭、劉弘、內(nèi)，公司控股股東信守承諾，沒有發(fā)生與公司同業(yè)競爭報告期內(nèi)，上述公司
首次公開發(fā)行或再融資時所作賈躍民、楊永股東一致行的行為。(二)公司股票上市前股東所持股份的流通限實際控制人和股東
承諾強、鄧偉、楊麗動承諾制和自愿鎖定股份的承諾。(三)為了維護和保障公司2010年08月10日長期有效均遵守了所做的承
杰和公司股東的利益，公司做出關(guān)聯(lián)交易承諾。(四)作諾
為公司董事和高級管理人員的自然人股東賈躍亭先生
同時承諾：本人在任職期間內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的公司股份不超
過本人所持有公司股份總數(shù)的25%。
為了緩解公司資金壓力，滿足公司日常經(jīng)營資金需求，
賈躍亭先生在2015年5月29日-2015年11月28日期
間，減持樂視網(wǎng)股票所得全部借給公司作為營運資金使
用，借款將用于公司日常經(jīng)營，公司可在規(guī)定期限內(nèi)根
據(jù)流動資金需要提取使用，借款期限將不低于60個月，
免收利息。對于2015年6月減持所得資金借予上市公報告期內(nèi)，上述公司
其他對公司中小股東所作承諾賈躍亭其他承諾司事項，賈躍亭先生追加承諾如下：1、已經(jīng)減持所得2015年05月25日10年實際控制人遵守了
資金將全部借予上市公司使用，上市公司進行還款后，所做的承諾
還款所得資金賈躍亭先生將自收到還款之日起六個月
內(nèi)全部用于增持樂視網(wǎng)股份。2、賈躍亭先生屆時增持
同樣數(shù)量股份時，若增持均價低于減持均價，則減持所
得款項與增持總金額的差額將無償贈予上市公司。在減
持之日至增持之日期間內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積金
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轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，所減持股票的價格與數(shù)量將
相應(yīng)進行調(diào)整。(交易均價=交易總金額/交易總股數(shù))
承諾是否按時履行是
如承諾超期未履行完畢的，應(yīng)
當詳細說明未完成履行的具體不適用
原因及下一步的工作計劃
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二、募集資金使用情況對照表
□適用√不適用
三、其他重大事項進展情況
√適用□不適用
1、非公開發(fā)行A股股票
2015年9月23日，公司非公開發(fā)行A股股票方案已獲得證監(jiān)會發(fā)審委無條件通過，后續(xù)因公司重大資產(chǎn)重組停牌、以及重大資產(chǎn)購買(通過控股子公司在香港設(shè)立的全資子公司認購TCL多媒體新增股權(quán))等事項影響，期間補充提交會后事項反饋，公司已經(jīng)與監(jiān)管部門進行了最新的溝通，目前批文的下發(fā)工作正在流程當中，一切正常。詳細信息請見公司于巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。
2、重大資產(chǎn)重組(樂視影業(yè)注入項目)
2015月12月5日，公司申請停牌啟動樂視影業(yè)注入項目，擬通過樂視網(wǎng)發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金購買樂視影業(yè)(北京)有限公司(以下簡稱“樂視影業(yè)”)股權(quán)的方式，將樂視影業(yè)的控股權(quán)轉(zhuǎn)讓給樂視網(wǎng)。停牌期間，公司將與有關(guān)各方一起加快推進本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)工作，并且按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，積極履行信息披露義務(wù)，至少每五個交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組停牌期間進展的公告。公司預(yù)計將在5月7日前披露本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報告書，并按照重大資產(chǎn)重組流程經(jīng)深圳證券交易所審核后復(fù)牌。詳細信息請見公司于巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。3、重大資產(chǎn)購買(認購TCL多媒體股份項目)
2015年12月11日，公司控股子公司樂視致新電子科技(天津)有限公司(以下簡稱“樂視致新”)與TCL多媒體科技控股有限公司(以下簡稱“TCL多媒體”)簽訂了《股份認購協(xié)議》，擬通過樂視致新在香港設(shè)立的全資子公司樂視致新投資(香港)有限公司投資2,267,525,000港元(約18.75億人民幣1)，以6.5港元/股的價格認購TCL多媒體新股348,850,000股。同日公司對外披露了《樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書(草案)》等公告。
2016年1月16日公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露了《與TCL多媒體合作進展的公告》(公告編號：2016-003)，之后公司持續(xù)推進與TCL多媒體在各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的深度合作。
2016年4月8日，公司披露《重大資產(chǎn)購買(認購TCL多媒體股權(quán))進展公告》，因交易在通過交易雙方董事會、股東大會的批準后，還需通過天津市發(fā)展和改革委員會、天津市商務(wù)委員會、國家外匯管理局天津分局的備案和/或登記，公司已于2016年3月22日、2016年4月1日分別通過了天津市發(fā)展和改革委員會以及天津市商務(wù)委員會的批復(fù)，目前正在進行國家外匯管理局天津分局的備案工作。詳細信息請見公司于巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。
4、參與投資設(shè)立財產(chǎn)保險公司
2016年1月19日，公司對外披露《關(guān)于參與投資設(shè)立財產(chǎn)保險公司的公告》(公告編號：2016-005)，公司擬與新沃資本控股集團有限公司、深圳歐菲光科技股份有限公司、深圳市科陸電子科技股份有限公司、上海世茂股份有限公司、北京卡達普投資有限公司、柏年康成健康管理集團有限公司、江西濟民可信集團有限公司七家公司發(fā)起設(shè)立新沃財產(chǎn)保險股份有限公司(暫定名，以登記機關(guān)核準為準，以下簡稱“新沃財險”)。新沃財險注冊資本擬定為人民幣100,000萬元，其中公司以貨幣出資17,000萬元(人民幣，下同)，占新沃財險注冊資本的17%。截止報告期末，財產(chǎn)保險公司處于設(shè)立審批階段。詳細信息請見公司于巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。
5、發(fā)起設(shè)立樂視并購基金并認購基金份額
2016年3月27日，公司對外披露《關(guān)于發(fā)起設(shè)立投資并購基金并認購基金份額的公告》等，為加快公司外延式發(fā)展的步伐，在更大范圍內(nèi)尋求對公司有重要意義的投資和并購標的，借助政府戰(zhàn)略基金及專業(yè)投資機構(gòu)的實力和優(yōu)勢放大公司的投資能力，實現(xiàn)公司的產(chǎn)業(yè)擴張和生態(tài)整合，推動公司健康、快速成長，同時分享快速發(fā)展的投資并購市場的回報。公司全資子公司北京樂視流媒體廣告有限公司(以下簡稱“樂視流媒體”)聯(lián)合深圳市鑫根投資基金管理有限公司設(shè)立深圳市樂視鑫根并購基金投資管理企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“樂視并購基金”)。
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樂視并購基金將聚焦于樂視生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)標的公司的投資機會，致力于服務(wù)樂視生態(tài)的成長、推動樂視生態(tài)的價值創(chuàng)造，布局與樂視生態(tài)相關(guān)的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域。
樂視并購基金發(fā)起設(shè)立總規(guī)模100億元人民幣的并購基金，一期規(guī)模約48億元，其中劣后級份額約10億元，次級份額約6億元，優(yōu)先級份額約32億元，本次樂視網(wǎng)全資子公司樂視流媒體認購全部劣后級份額，深圳市引導(dǎo)基金投資有限公司認購全部次級份額，鑫根資本主導(dǎo)落實優(yōu)先級份額，優(yōu)先級合作機構(gòu)預(yù)計包括但不限于諾亞財富以及商業(yè)銀行等類各金融機構(gòu)。按照協(xié)議約定，未來基金超額收益部分上市公司可獲得最高比例分派。詳細信息請見公司于巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。截止報告期末，樂視并購基金一期資金募集順利推進中。
四、報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司2015年度利潤分配預(yù)案為：以公司總股本1,856,015,158股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.31元人民幣(含稅)。
此利潤分配方案已于2016年4月12日通過了2015年年度股東大會審議。
公司2015年利潤分配方案符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，分紅標準及比例明確清晰，決策程序及機制完備。
現(xiàn)金分紅政策的專項說明
是否符合公司章程的規(guī)定或股東大會決議的要求：是
分紅標準和比例是否明確和清晰：是
相關(guān)的決策程序和機制是否完備：是
獨立董事是否履職盡責并發(fā)揮了應(yīng)有的作用：是
中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權(quán)益是是
否得到了充分保護：
現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或變更的，條件及程序是否合規(guī)、透不適用
明：
五、預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相
比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
六、違規(guī)對外擔保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□適用√不適用
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公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
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第五節(jié)財務(wù)報表
一、財務(wù)報表1、合并資產(chǎn)負債表編制單位：樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司
2016年03月31日
單位：元
項目期末余額期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金2,618,997,247.32 2,729,778,115.14
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)244,056,118.00 909,130,941.24
應(yīng)收賬款3,896,024,960.69 3,359,683,070.34
預(yù)付款項382,015,361.10 518,179,809.89
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準備金
應(yīng)收利息92,247.39
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款183,823,661.60 165,620,378.93
買入返售金融資產(chǎn)
存貨1,594,583,576.05 1,138,787,425.07
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)447,812,228.37 290,616,467.33
流動資產(chǎn)合計9,367,405,400.52 9,111,796,207.94
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款30,000,000.00
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可供出售金融資產(chǎn)159,142,495.86 159,529,787.23
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資14,045,233.25 10,045,254.04
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)793,118,188.01 629,348,189.66
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)5,079,504,494.95 4,879,832,445.98
開發(fā)支出580,983,818.11 424,155,254.98
商譽747,585,265.47 747,585,265.47
長期待攤費用460,415.06 1,082,073.15
遞延所得稅資產(chǎn)530,833,720.98 507,251,454.37
其他非流動資產(chǎn)544,103,698.07 511,528,626.09
非流動資產(chǎn)合計8,479,777,329.76 7,870,358,350.97
資產(chǎn)總計17,847,182,730.28 16,982,154,558.91
流動負債：
短期借款1,928,800,000.00 1,735,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)150,000,000.00
應(yīng)付賬款4,188,829,138.92 3,230,743,322.86
預(yù)收款項398,467,102.32 1,733,076,250.81
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬5,226,501.03 5,157,677.11
應(yīng)交稅費612,101,084.06 577,549,772.36
20
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應(yīng)付利息91,336,763.57 52,645,206.38
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款23,286,697.33 19,370,692.86
應(yīng)付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債82,933,759.02 98,975,701.57
其他流動負債
流動負債合計7,480,981,046.25 7,452,518,623.95
非流動負債：
長期借款300,000,000.00 300,000,000.00
應(yīng)付債券1,904,713,043.16 1,900,558,350.60
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款40,848,419.25 34,559,489.87
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延收益1,011,661.18 557,580.45
遞延所得稅負債6,489,861.73 6,489,861.73
其他非流動負債3,177,336,372.62 3,472,336,372.62
非流動負債合計5,430,399,357.94 5,714,501,655.27
負債合計12,911,380,404.19 13,167,020,279.22
所有者權(quán)益：
股本1,856,015,158.00 1,856,015,158.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積591,041,426.16 549,148,989.30
減：庫存股
其他綜合收益19,778,656.86 27,837,143.24
專項儲備
21
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盈余公積179,165,369.15 179,165,369.15
一般風險準備
未分配利潤1,430,232,044.96 1,315,492,772.28
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計4,076,232,655.13 3,927,659,431.97
少數(shù)股東權(quán)益859,569,670.96 -112,525,152.28
所有者權(quán)益合計4,935,802,326.09 3,815,134,279.69
負債和所有者權(quán)益總計17,847,182,730.28 16,982,154,558.91
法定代表人：賈躍亭主管會計工作負責人：楊麗杰會計機構(gòu)負責人：李永超2、母公司資產(chǎn)負債表
單位：元
項目期末余額期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金1,462,511,887.69 1,629,291,968.20
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)2,092,388.00 7,099,028.00
應(yīng)收賬款4,446,424,421.41 3,541,546,789.55
預(yù)付款項281,718,613.38 372,777,659.68
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款2,363,888,579.69 2,631,657,845.10
存貨32,522,121.11 32,492,194.03
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)141,197,599.37 41,253,662.61
流動資產(chǎn)合計8,730,355,610.65 8,256,119,147.17
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)70,725,893.33 66,581,116.97
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資3,611,921,362.04 3,139,360,151.17
投資性房地產(chǎn)
22
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固定資產(chǎn)257,291,431.05 204,245,182.49
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)1,510,484,530.26 1,352,753,246.56
開發(fā)支出81,836,400.42 87,258,168.47
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn)26,620,486.68 26,620,486.68
其他非流動資產(chǎn)238,571,521.77 250,392,318.01
非流動資產(chǎn)合計5,797,451,625.55 5,127,210,670.35
資產(chǎn)總計14,527,807,236.20 13,383,329,817.52
流動負債：
短期借款1,578,800,000.00 1,385,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)400,000,000.00 250,000,000.00
應(yīng)付賬款901,451,304.45 690,995,335.51
預(yù)收款項24,152,884.09 52,545,768.17
應(yīng)付職工薪酬823,338.96 1,664,625.79
應(yīng)交稅費438,259,877.92 400,298,017.46
應(yīng)付利息91,336,763.57 52,645,206.38
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款1,033,695,871.88 505,825,659.72
劃分為持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債82,933,759.02 98,975,701.57
其他流動負債
流動負債合計4,551,453,799.89 3,437,950,314.60
非流動負債：
長期借款300,000,000.00 300,000,000.00
應(yīng)付債券1,904,713,043.16 1,900,558,350.60
23
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其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款40,848,419.25 34,559,489.87
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延收益1,011,661.18 557,580.45
遞延所得稅負債1,401,579.29 1,401,579.29
其他非流動負債3,177,336,372.62 3,472,336,372.62
非流動負債合計5,425,311,075.50 5,709,413,372.83
負債合計9,976,764,875.39 9,147,363,687.43
所有者權(quán)益：
股本1,856,015,158.00 1,856,015,158.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積772,747,956.01 725,301,393.37
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積179,165,369.15 179,165,369.15
未分配利潤1,743,113,877.65 1,475,484,209.57
所有者權(quán)益合計4,551,042,360.81 4,235,966,130.09
負債和所有者權(quán)益總計14,527,807,236.20 13,383,329,817.52
3、合并利潤表
單位：元
項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入4,634,512,164.20 2,133,457,686.29
其中：營業(yè)收入4,634,512,164.20 2,133,457,686.29
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本4,511,663,722.95 2,131,088,954.49
24
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其中：營業(yè)成本3,909,094,399.00 1,866,500,640.98
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加12,013,744.15 8,617,821.95
銷售費用386,692,167.42 161,772,442.53
管理費用116,448,872.38 58,801,948.58
財務(wù)費用87,414,540.00 35,396,100.45
資產(chǎn)減值損失
加：公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
投資收益(損失以“-”號填-20.79 20,739,306.11
列)
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)-20.79
的投資收益
匯兌收益(損失以“-”號填列)
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)122,848,420.46 23,108,037.91
加：營業(yè)外收入102,963.92 276.56
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出136,303.00 3,624.98
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)122,815,081.38 23,104,689.49
減：所得稅費用43,785,111.24 2,402,370.32
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)79,029,970.14 20,702,319.17
歸屬于母公司所有者的凈利潤114,739,272.68 95,382,792.52
少數(shù)股東損益-35,709,302.54 -74,680,473.35
六、其他綜合收益的稅后凈額-8,058,486.38 341,994.55
歸屬母公司所有者的其他綜合收益-8,058,486.38 341,994.55
的稅后凈額
(一)以后不能重分類進損益的其
他綜合收益
25
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1.重新計量設(shè)定受益計劃凈
負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
(二)以后將重分類進損益的其他-8,058,486.38 341,994.55
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價-3,743,738.12
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額-4,314,748.26 341,994.55
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額70,971,483.76 21,044,313.72
歸屬于母公司所有者的綜合收益106,680,786.30 95,724,787.07
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-35,709,302.54 -74,680,473.35
八、每股收益：
(一)基本每股收益0.06 0.05
(二)稀釋每股收益0.06 0.05
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。法定代表人：賈躍亭主管會計工作負責人：楊麗杰會計機構(gòu)負責人：李永超4、母公司利潤表
單位：元
項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入1,306,915,064.12 656,066,297.97
減：營業(yè)成本657,154,703.17 327,964,533.46
營業(yè)稅金及附加10,424,493.20 6,870,215.49
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銷售費用184,846,373.85 28,326,374.11
管理費用75,152,497.75 38,091,434.81
財務(wù)費用69,658,606.65 31,355,298.79
資產(chǎn)減值損失
加：公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
投資收益(損失以“-”號填-20.79 20,739,306.11
列)
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企-20.79
業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)309,678,368.71 244,197,747.42
加：營業(yè)外收入50,000.00
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填309,728,368.71 244,197,747.42
列)
減：所得稅費用42,098,700.63 28,927,221.65
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)267,629,668.08 215,270,525.77
五、其他綜合收益的稅后凈額
(一)以后不能重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃
凈負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
(二)以后將重分類進損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
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效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額267,629,668.08 215,270,525.77
七、每股收益：
(一)基本每股收益
(二)稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2,821,414,626.26 1,385,540,490.95
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)6,673,057.47 78,702,023.22
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計2,828,087,683.73 1,464,242,514.17
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2,158,124,310.16 1,357,487,093.24
客戶貸款及墊款凈增加額30,000,000.00
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增
加額
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支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的232,441,726.80 156,351,924.96
現(xiàn)金
支付的各項稅費106,527,170.68 54,459,316.24
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)236,422,018.37 176,194,616.05
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計2,763,515,226.01 1,744,492,950.49
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額64,572,457.72 -280,250,436.32
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金56,556,521.11
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他5,134.58 106,600.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)60,000,000.00
金
投資活動現(xiàn)金流入小計60,005,134.58 56,663,121.11
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他1,078,517,312.66 601,945,760.24
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金4,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計1,082,517,312.66 601,945,760.24
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1,022,512,178.08 -545,282,639.13
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金1,002,250,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資1,002,250,000.00
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金263,287,179.49 1,913,769,713.96
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發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計1,265,537,179.49 1,913,769,713.96
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金368,819,321.58 826,106,870.21
分配股利、利潤或償付利息支付23,284,510.08 25,053,315.80
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)24,469,380.17 34,012,300.74
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計416,573,211.83 885,172,486.75
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額848,963,967.66 1,028,597,227.21
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的-1,805,115.12 305,797.20
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-110,780,867.82 203,369,948.96
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額2,714,778,115.14 499,850,156.29
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額2,603,997,247.32 703,220,105.25
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金489,084,381.46 269,831,793.86
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)637,149,546.88 415,228,177.99
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計1,126,233,928.34 685,059,971.85
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金93,383,352.93 349,306,921.61
支付給職工以及為職工支付的148,828,669.98 114,667,182.67
現(xiàn)金
支付的各項稅費53,896,158.49 22,442,405.29
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)114,463,247.69 1,039,650,374.52
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計410,571,429.09 1,526,066,884.09
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額715,662,499.25 -841,006,912.24
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二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金6,556,521.11
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計6,556,521.11
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他278,410,436.55 279,110,086.82
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金459,062,110.87 106,894,005.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計737,472,547.42 386,004,091.82
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-737,472,547.42 -379,447,570.71
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金263,287,179.49 1,913,769,713.96
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計263,287,179.49 1,913,769,713.96
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金368,819,321.58 626,106,870.21
分配股利、利潤或償付利息支付23,284,510.08 24,731,315.80
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)16,153,380.17 5,736,297.50
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計408,257,211.83 656,574,483.51
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-144,970,032.34 1,257,195,230.45
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-166,780,080.51 36,740,747.50
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加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額1,614,291,968.20 327,420,790.13
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額1,447,511,887.69 364,161,537.63
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□是√否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
法定代表人：賈躍亭
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二〇一六年四月二十日
（來源：同花順 編選：中國電子研究中心）
