(電子商務研究中心訊) 行情走勢
上周，滬深300指數(shù)上漲4.43%，計算機行業(yè)上漲6.78%，行業(yè)跑贏大盤2.35個百分點，其中硬件板塊上漲6.88%，軟件板塊上漲5.02%，IT服務板塊上漲10.86%。個股方面，匯金股份、銀江股份、海聯(lián)訊等漲幅居前，而安碩信息、創(chuàng)意信息、綠盟科技等則跌幅居前。
國際市場動態(tài)
蘋果IBM合作開發(fā)的企業(yè)級iOS應用達100項；福特明年將在加州公路測試無人駕駛汽車；蘋果在臺灣設立實驗室，研發(fā)尖端顯示技術。
國內市場動態(tài)
中國電科與微軟成立合資公司，研發(fā)本土操作系統(tǒng)；工信部印發(fā)貫徹落實互聯(lián)網(wǎng)+行動計劃，聚焦智能制造；與銀聯(lián)達成合作，蘋果三星移動支付同步入華。
A股上市公司重要動態(tài)信息
航天信息：擬3億元參與設立產(chǎn)業(yè)投資基金；易華錄：預中標12億智慧城市建設項目；同有科技：中標5699萬元合同；東軟集團：定增募資29億加碼大數(shù)據(jù)業(yè)務；京天利：擬897萬收購天彩經(jīng)紀100%股份加碼保險業(yè)務；南威軟件：與重慶市江北區(qū)人民政府簽12億智慧城市協(xié)議；易華錄：與國家老齡委合作拓展智慧養(yǎng)老；三泰控股：與新希望簽訂合作協(xié)議拓展速遞易業(yè)務；金證股份：擬投資1.45億元設立互聯(lián)信用保證保險公司。
投資策略
上周，大盤止跌回升，全周以上漲報收，中小板及創(chuàng)業(yè)板亦表現(xiàn)較好并跑贏大盤。計算機行業(yè)延續(xù)較好表現(xiàn)，繼續(xù)上行并跑贏大盤，IT服務板塊繼續(xù)強勢，在子板塊中漲幅突出。個股方面，受板塊整體行情及互聯(lián)網(wǎng)大會召開等刺激，漲多跌少，其中新復牌個股補漲需求強勁，漲幅居前。上周，互聯(lián)網(wǎng)大會順利召開，主席在講話中多次提及維護網(wǎng)絡安全、建立網(wǎng)絡秩序等，網(wǎng)絡安全、大數(shù)據(jù)成為本次大會的核心議題。
我們認為，在國家經(jīng)濟轉型升級的過程中，大數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)+等將成為重要手段，國家在頂層已經(jīng)出臺相應政策引導大數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略實施，而在我國經(jīng)濟互聯(lián)網(wǎng)化率不斷提升的大背景下，維護網(wǎng)絡安全、建立良好網(wǎng)絡生態(tài)將成為重要根基，因此網(wǎng)絡安全、自主可控等將貫穿整個互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展的始終。
綜上，我們認為應沿以下兩條主線進行行業(yè)內長期配置：
1)信息安全、自主可控。重點關注自主可控軟硬件產(chǎn)品及其他安全產(chǎn)品；
2)大數(shù)據(jù)及云計算。數(shù)據(jù)已成為生產(chǎn)要素，云計算以成為新型基礎設施。重點關注大數(shù)據(jù)及云服務解決方案提供商。
在操作層面，建議投資者積極配置兼具業(yè)績成長與估值優(yōu)勢個股。另外，上周蘋果及三星與銀聯(lián)合作落地，移動支付業(yè)務正式入華，兩大巨頭的支付業(yè)務入華也有望繼續(xù)擾動國內群雄混戰(zhàn)的移動支付行業(yè)，也有望進一步引爆相關題材的炒作。我們繼續(xù)維持行業(yè)“看好”的投資評級，看好云計算及大數(shù)據(jù)、人工智能、信息安全、移動支付和車聯(lián)網(wǎng)等領域的投資機會，股票池繼續(xù)推薦飛利信、科大訊飛、東方國信、四維圖新、華宇軟件。(來源：渤海證券 文/齊艷莉 王洪磊 編選：中國電子商務研究中心)
